UTO財經|菲一般講股 | 岑智勇:歐美資金大力沽 恆指冀現小反彈

一週股市龍門陣,星級股評家,左起:驍騰原,黎家聰,陳顯歷,温冠麟,岑智勇,李慧芬,林家亨,朱紀菲,聶振邦,温傑,諸人進,巨鯨,楊德華 & 劉勝鈞。

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UTO財經|菲一般講股 | 岑智勇:歐美資金大力沽 恆指冀現小反彈

文:百利好証券策略師岑智勇

國證監會(SEC)委員Allison Herren Lee表示,在美國上市的中資公司,必須披露監管影響業務的風險,作為定期風險披露因素一部分包括監管風險等,中資企業也不例外。受消息影響,周二恆指低開近180點後,然後首分鐘已反彈逾百點,最高曾見‪26323.61‬點後軟。在早上10時至10:30間,指數更急回近390點,跌至 ‪25737.18‬點後反彈,一度重上26000水平。不過,午後指數走勢再轉差,最低跌至 ‪24748.84‬點後反彈,全日波幅‪1574.77‬點。恆指收報 ‪25086.43‬點,跌‪1105.89‬點或4.22%,成交金額 3606.7億元。國指收報 ‪8879.58‬點,跌 475.66點或5.08%;紅籌指數收報 ‪3624.39‬點,跌 77.63點或2.1%。三項指數都下跌,以科技股比重較低的紅籌指數表現相對較佳,而國指則表現最差。

 

科技股偏軟,美團(3690)、騰訊(0700)及阿里巴巴(9988)分別跌 17.657%8.98%6.351%,合共拖低國指約231點;或拖低恆指約612點。參考金融科技系統的大戶盤路數據,上述3股的主要沽家都是歐美大行,而買家以中資及零售投資者為主:數據反映外國資金正在減持中資股,尤其是中資科技股。

 

恆指呈3連陰,出現「三飛烏鴉」的利淡形態,而且燭身一支比一支長,反映即市沽壓越來越大。恆指曾創 去年115日以來低位,並補回當天出現之上升裂口。MACD快慢線負差距擴闊,走勢轉弱。全日上升股份 283隻,下跌 1696隻,整體市況甚弱。

 

中國恒大(3333)公布,經充分討論,綜合考慮當下市場環境、股東及債權人權益、集團各產業長遠發展等因素,決定取消特別分紅方案。消息使中國恒大股價受壓,收報 5.81元,跌13.41%。其他恒大系股份亦跌,恒大汽車(0708)、恒大物業(6666)及恒騰網絡(0136)分別跌 16.03%10.73%16.86%評級機構標準普爾以流動性收緊和盈利能力下降為由,下調恒大集團信用評級,由B+降至B-,展望為負面。標普不預期內地當局會介入恒大的營運或提供協助。如果集團資金管道情況持續轉差,未能提出可行方案處理明年到期債務,評級可能再被下調。標普指恒大採用進取的降價促銷以收回現金,估計毛利率由去年約25%,跌至今明兩年約15-18%,但不認為減價銷售模式能夠持續。標普又指,雖然廣發銀行日前向法院申請凍結恒大旗下公司1.3億元人民幣資產事件已經解決,但反映出公司資金狀況脆弱,減弱市場信心,恒大有大額債務即將到期,顯示集團有緊急資金流動性需要,亦預期財務機構為減低風險,會收窄恒大的融資渠道。

 

近日晶片股熱炒,從事半導體解決方案(SEMI)及 SMT 解決方案的ASM太平洋(0522)公布截至20216月底止中期業績,半年度收入創新高達港幣 95.1 億元(12.3 億美元)半年度新增訂單總額創新高達港幣151.5億元(19.5億美元)毛利率按年及按半年分別增加260點子及481點子盈利為港幣12.6億元,其中包括AAMI的業績持份每股中期盈利為港幣3.05中期股息每股港幣1.30。在截至2021630日,未完成訂單總額創新高達港幣115.4億元(14.9億美元)。集團預測2021年第3季度的收入將介乎 7.3 億至 7.8 億美元之間。近日ASM太平洋股價在回200 SMA (100)靠穩,料上述消息屬正面。

 

受港股大跌影響,美股三大指數走勢亦偏軟。夜期及ADR上升,料恆指可高開,但若未能上破25500水平,指數或調頭回軟。要判斷大市是否跌完,其中一個觀察點是外資沽貨力度有否收歛。

 

個股

 

工商銀行(1398)的主要業務為於中國提供商業銀行產品與服務。

 

集團在截至20213月底止的第一季營業收入2,141.20億元,同比增長3.85%。利息淨收入1,666.01億元,同比增長3.51%。 年化淨利息收益率2.14%。非利息收入475.19億元,同比增長5.05%,其中手續費及 佣金淨收入411.64億元,同比增長1.35%。營業費用(不含稅金及附加)412.93億元, 同比增長8.94%。成本收入比19.28%。實現淨利潤862.97億元,同比增長1.51%。年化平均總資產回報率為1.02%。年化加 權平均權益回報率為12.65%。總資產343,675.49億元,比上年末增加10,224.91億元,增長3.07%

 

近日集團股價向好,重上10 SMA,並在金融科技系統中出現信號。股份上日收報4.45元,市盈率4.352倍,周息率7.189%

岑智勇 (APR850)

百利好証券策略師

筆者為香港證監會持牌人士,不持有上述股份

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圖片來源:網絡

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